2021四季度末通信版块基金持股市值呈现上升趋势,投资价值逐步显现。截至2021年四季度末,公募基金的资产净值达到24.9万亿元,较三季度末环比增长6.24%。其中申万一级通信板块基金2021四季度末重仓持股市值389.58亿元,持仓市值环比增速达 33.59%。基金重仓持股市值通信行业占比为1.05%,环比增长0.22pct,2021四季度通信板块稳步上升,投资价值逐步显现。
物联网/车联网板块基金持仓稳步增长,需求进一步释放。物联网/车联网板块维持高景气度,2021年四季度末物联网/车联网及模组板块基金持股总市值为36.80亿元,较三季度末基金持股总市值25.90亿元环比增长42.08%。其中,移远通信持股总市值最高,为 25.01亿元,持股总量达1226.74万股,占流通股比12.45%。
流量与数据传输需求快速增长,带动光模块等基础设施放量,建议继续关注行业内优质标的。2021年第四季度末,光模块板块的基金持仓总市值为22.37亿元,较三季度9.81亿元环比增长107.67%。我们认为,随着以元宇宙为代表的5G应用逐渐成熟,流量与数据传输需求迎来快速增长,带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量,有望带动行业内公司业绩增长,建议持续关注行业内优质标的。
重点推荐(已覆盖):美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国电信、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、中科创达、天孚通信、华工科技、兴森科技、海能达、中国联通。
推荐(已覆盖):运营商:中国电信、中国联通;5G主设备:中兴通讯、烽火通信、海能达;能源信息化:威胜信息;新能源配套:英维克、佳力图;光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技;PCB:兴森科技;光纤光缆:烽火通信;物联网/车联网:中科创达;IDC:奥飞数据、光环新网;网络可视化:中新赛克;5G行业专网:海能达;云计算/边缘计算:优刻得;城市数字化转型相关:科大讯飞。
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