❑ 从业经历:郑澄然,北京大学微电子学系本科,经济学双学位,金融学硕士。2015 年加入广发基金, 2020 年5 月开始管理公募基金。具有1.8 年投资经验,目前在管四只产品,截至2021Q4,管理规模达362.43 亿元。
❑ 投资框架:注重投资胜率,通过供需结构把握行业拐点。一方面,基金经理将研究重点放在供给侧,通过对企业自身竞争力、行业发展趋势、产业上下游的长期研究积累,把握供需拐点,提高投资胜率;另一方面,擅长在行业成长过程中发现和把握周期,赚取企业成长与估值提升的钱,并在周期高点兑现盈利。
❑ 业绩表现:收益表现亮眼,持有体验较佳 ✓ 绝对收益遥遥领先,短中长期表现均较突出。从短、中、长期业绩排名来看,广发高端制造与广发鑫享在同类产品中均处于前列,两只产品近3 月、近6 月、近1 年、近3 年收益率排名基本均在前10%。
✓ 风控能力突出,收益风险比佳。从近1 年、近3 年收益与回撤来看,广发高端制造与广发鑫享回撤控制能力较好,回撤排名基本在20%以内;收益风险比优于同类平均,其中长期夏普比率远高于同类平均。
✓ 业绩持续性强,胜率较高。广发高端制造和广发鑫享季度胜率分别为 85.71%、75%,月度胜率分别达70%、68.18%,远超市场平均。
✓ 攻守兼备,不同市场阶段表现优异。分市场行情来看,广发高端制造与广发鑫享在牛、熊、震荡市表现均远优于主动股基和沪深300。
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