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近期美股市场逐步企稳，并较大程度消化俄乌冲突带来的短期市场恐慌。遵从估值、风险偏好、基本面的基础分析框架，当前美股科技板块整体估值已回到过去5 年期历史均值附近，结合当前美国10yr 国债收益率水平、历史数据量化回溯等，我们估算利率进一步上行&QT 对全年美股科技股估值收缩压力相对较小，预计不高于10%。同时在企业云化、数字化中期趋势支撑下，预计美股科技板块整体基本面依然维持稳健，其中云计算、数据中心硬件、汽车半导体等最具确定性，软件SaaS 内部结构分化明显，预计互联网板块业绩低点大概率出现在Q1，后续将逐季改善，同时需警惕消费电子等需求走弱对相关产业链的传导风险。考虑到诸多宏观因素的持续扰动，美股市场全年风险偏好易降难升，板块性机会预计相对稀缺，建议继续结合业绩确定性、估值合理性，自下而上精选个股，建议持续关注：微软、亚马逊、英伟达、高通、Salesforce、ServiceNow、Workday、Snowflake、美光等。
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