美元指数继续上行,中美利差“倒挂”加深,Ted 利差继续回升,国内资金面整体宽松。上周(20220502-20220506)美元指数继续上行,美元净多头头寸回落。中美利差“倒挂”进一步加深,美债名义/实际利率均大幅上升,通胀预期略回落。对于海外而言,Ted 利差继续走阔,离岸美元流动性有所收紧;对于国内而言,银行间资金面整体宽松,流动性分层不明显,期限利差(10Y-1Y)继续小幅收窄。交易热度上,房地产、建筑、纺服等板块的交易热度和波动率仍处于历史高位;调研上,电子、食品饮料、农林牧渔、计算机、建材、医药、有色、家电等板块调研热度居前,传媒、建材等板块的调研热度环比上升较快。
北上配置盘/交易盘整体净流出,但剔除宁德时代来看,北上配置盘整体仍在净买入。上周(20220505-20220506)北上配置盘净卖出A 股11.41 亿元,北上交易盘净卖出9.37 亿元。分日度来看,北上资金仅交易一天(5 月5 日),北上配置盘、北上交易盘、北上中资均净卖出。行业上,北上交易盘与配置盘共识在于净买入食品饮料、家电、化工、建材、石油石化、电力及公用事业等板块,同时净卖出电新、房地产、医药、有色、钢铁、计算机等行业。风格上,北上配置 /交易盘同时净买入大盘价值板块,同时净卖出中盘/小盘价值、大盘/小盘成长板块,而在中盘成长板块存在分歧。对于配置盘前三大重仓股,北上配置盘分别净买入美的集团、贵州茅台4.18 亿元、3.64 亿元,净卖出宁德时代33.40 亿元。
值得一提的是,北上配置盘净买入除宁德时代之外的A 股21.99 亿元。分市值看,上周配置盘在电子、机械、电新等板块主要挖掘500 亿市值以下的标的。
两融活跃度回升至2022 年以来的相对高位。上周(20220505-20220506)两融净买入50.15 亿元,主要买入石油石化、电子、电新、银行、食品饮料、煤炭等板块,主要卖出电力及公用事业、商贸零售、机械、通信等板块。石油石化、电子、有色、煤炭、消费者服务、汽车、商贸零售、电新等板块的融资买入占比环比上升,其中,除石油石化、消费者服务外,上述各板块的融资买入占比均处于历史中枢以下水平。风格上,两融净卖出小盘价值,净买入其他各类风格板块。
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