七月配置观点:
权益型基金维持中性偏多观点,但需注意市场已进入盘整阶段,结构性机会大于宽基指数整体机会,主要关注低估值板块和成长性风格两端。当前市场已经度过了经济底和情绪底,后续分歧主要在国内经济修复路径以及强弱程度。我们认为后续主要投资逻辑为基建托底和消费复苏,同时通胀剪刀差策略仍将延续,通胀由PPI 向CPI 传导尚未结束,行业层面建议关注消费、基建和电新板块。
债券型基金转为中性偏空观点,总量层面存在政府债发行错位的高估,扣除后社融增速尚在去年9 月以来的低位;结构层面存在票据冲量等明显的需求偏弱,市场仍有进一步计价稳增长发力的空间;增量政策亦更偏向于财政支出端,对债市难言利好。
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