全球市场资金流向: 1)大类角度,全球资金本周流入股票、债券市场,流出货币市场;从净流入额来看,债券>股票>货币。
2)债市流向:本周中美10年期利差收窄至-0.11%;全球资金持续流出中国债市、流入美国长期&主权债。
3)跨市场&风格角度,本周全球资金回流发达市场,流出新兴市场,成长&大盘风格受资金青睐。
4)行业角度,本周全球资金流入中国医药生物 (1.4亿美元)、科技 (1.37亿美元)等行业居前。流入美股消费品 (5.96亿美元)最多。
国内市场资金流向:北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:周期 (46.4亿元)、公共服务 (20.34亿元)、大金融 (17.13亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:汽车 (16.64亿元)、食品饮料 (13.77亿元)、有色金属 (12.1亿元);流出最多的一级行业为:家电 (-8.75亿元)、计算机 (-7.01亿元)、机械 (-4.64亿元)。今年以来北上资金净流入最多的一级行业为:电力设备及新能源 (314.71亿元)、银行 (166.78亿元)、基础化工 (111.31亿元)。 3)个股角度而言,净买入隆基绿能 (18.85亿元)、伊利股份 (8.31亿元)、比亚迪 (8.06亿元)、贵州茅台 (7.37亿元)、福斯特 (7.15亿元)居前。净流出通威股份 (-15.69亿元)、三花智控 (-8.92亿元)、特变电工 (-8.42亿元)居前。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金在GICS行业间流向分化;净流入房地产(12.6亿港元)、电信服务(12.2亿港元)、材料(6.4亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:可选消费 (-18.2亿港元)、金融(-3.9亿港元)、医疗保健(-3.5亿港元)。2)一级行业而言,净买入前列的行业为房地产(12.9亿港元)、通信(10.8亿港元)、传媒(4.2亿港元) ;净买入末列的一级行业依次是:社会服务(-8.8亿港元)、汽车(-8.8亿港元)、石油石化(-4.3亿港元)。今年以来南下资金净买入前列的一级行业依次是:传媒(601.4亿港元)、社会服务(447.5亿港元)、医药生物(326.2亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金大幅买入:腾讯控股 (11.7亿港元)、中国移动(9.8亿港元)、天齐锂业(6亿港元)等个股。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF转向净流出4.28亿元。2)行业视角上,本周流出多数大类行业ETF,流入医药医美ETF(11.41亿元)最多,流出大金融ETF(-23.46亿元)居前。从月度数据看,医药医美、消费ETF净流入居前,月度流入额分别47.0、17.4亿元,流出科技ETF最多(-13.1亿元)。
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