电力设备及新能源行业10月行业洞察报告：基金Q3超配比例创新高，板块业绩持续改善-20201102-银河证券-27页

# 电力设备 # 新能源 # 2020Q3 大小：1.34M | 页数：27 | 上架时间：2020-11-03 | 语言：中文

上传者: YLY.sjz

撰写机构: 中国银河证券

出版日期: 2020-11-02

摘要：

截至2020 年10 月29 日，我们选取基金样本为主动性权益类公募基金（包括开放式普通股票型基金、开放式偏股混合型基金、开放式灵活配置型基金、封闭式普通股票型基金、封闭式偏股混合型基金、封闭式灵活配置型基金）的前十大重仓股（剔除港股）作为分析样本。

Q3 电气设备行业环比加仓2.46pct，超配5.05pct。2020Q3 电气设备（申万）持仓市值为1404.47 亿元，持仓比例为9.00%，环比加仓2.46pct，超配5.05pct。2020Q3 行业迎来实质性回暖，国内新能源汽车销量持续走强光伏装机逐渐转好，且四季度景气度有望更高。同时，展望“十四五”，新能源行业也具备好的政策催化剂，板块得到市场更多青睐。

Q3 继续加仓光伏、电动车。对于细分板块来说，2020Q3 基金主要加仓方向为光伏、电动车，分别加仓比例达到123.9%、21.6%，其中电网加仓比例为26.6%，但加仓的公司主要为正泰电器、特变电工，均具有光伏业务不完全代表电网的持仓趋势。从环比变化来看，2020Q3 电气设备板块环比加仓市值前10 为隆基股份、通威股份、宁德时代、汇川技术、比亚迪、福斯特、欣旺达、阳光电源、正泰电器、恩捷股份。

前十大持仓市值占全A 持仓市值比例提升。2020Q3 电气设备板块前十大持仓市值占全A 持仓市值比例为8.10%，环比增加了2.17pct，集中度进一步提升。

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