2022Q3基金持仓分析：周期板块配置比例增加，科创板增持幅度抬升-20221106-国海证券-33页

# 基金持仓 # 2022Q3 # 科创板大小：1.95M | 页数：33 | 上架时间：2022-11-08 | 语言：中文

上传者: 范泽林

撰写机构: 国海证券

出版日期: 2022-11-06

摘要：

2022年三季度权益基金收益回撤，整体仓位降低，持股集中度下降，风格上加仓中市值及低估值板块，方向上，周期板块配置比例提升，成长、消费与大金融板块持仓占比均出现回落，行业层面国防军工、交通运输、煤炭获得明显增持，电力设备、医药生物、非银金融持仓占比回落明显。

1、2022年三季度权益基金收益回撤，整体仓位降低，持股集中度下降。三季度伴随A股市场的二次探底，权益基金收益回撤，股票基金指数下跌13.50%。从仓位看，三季度三大类主动权益型基金的股票仓位均有所降低，高仓位运作基金占比明显下滑，前10大、20大、50大持股集中度均呈现回落态势。

2、风格层面，三季度公募基金加仓中市值及低估值板块，大盘成长风格遭明显减持。市值方面，三季度公募基金持仓偏向中小盘风格，千亿市值个股仓位占比回落，100至500亿市值个股配置比例提升。估值方面，中高估值个股持仓占比回落，低估值个股配置比例抬升。上市板层面，三季度公募基金持仓中科创板配置比例明显提升，主板和港交所配置比例回落。

3、三季度周期板块配置比例提升至近三年最高水平，交通运输、煤炭行业获得明显加仓。大金融板块配置比例进一步回落，仓位水平降至近五年最低位，其中非银金融行业减配幅度较大，房地产行业获逆势加仓。

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