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本文构建了一种基于隐马尔可夫市场状态的风险平价策略，能够进一步平衡组合在不同市场状态下的风险分散程度；与传统的60/40股债组合以及标准风险平价组合相比，本文的投资组合风险更加分散，应对市场状态冲击的能力更强。
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