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我们是谨慎的乐观主义者，长期看好中国最有竞争力的好公司，谨慎是基于当下不少热门公司的高估值。2021 年，仅靠守住消费科技等热门赛道不会是大赢家，要“步步为盈”，更加耐心，积小胜为大胜，从看好赛道普涨到深度发掘少数上市公司，“精耕细作”，深挖能够穿越牛熊、不会被证伪、能够经得起技术迭代、市场竞争的少数胜利者。
大势守正，降低投资回报率预期。2021 年，热门赛道和个股风险显著大于市场指数风险。最近两年，机构投资者的投资回报率可以媲美2006-2007年和2013-2015 年两轮牛市，不适合继续乐观预期2021 年还能继续享受估值提升的盛宴，牛市下半场要更重视风险，从全面进攻到攻守兼备。注册制和IPO 加速、热门公司业绩不达预期、政策调控等风险因素不宜低估。
全球经济进入复苏期，竞争格局改善的复苏行业存在新机会。2020 年新冠疫情爆发后，美欧发达国家进行了大规模的货币和信用扩张，随着疫情的缓解和疫苗可能在2021 年上半年开始推广，尤其是拜登当选后将控制疫情作为政府工作重点，被压抑的需求将会推动全球经济在2021 年进入上行期。低迷期淘汰了过剩产能和衰落公司的行业，其竞争格局改善，存在着新机会。
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