◼ 我们认为中长期而言,中证1000指数具备较好的配置价值,可以适当进行布局。
◼ 中证1000指数由全部A股剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批偏小市值公司的股票价格表现。与沪深300等大盘指数收益走势分化较为明显,作为资产配置当中的中小盘资产进行配置,与大盘指数可以形成有效互补,起到风险分散、风险对冲的作用。
◼ 从指数整体表现来看,中证1000的收益表现优于中证500和沪深300指数。中证 1000作为中小盘指数代表,其收益弹性和波动率较高的特征较为明显。在中小盘成长风格占优以及震荡反弹市场下,中证1000指数能获得较高收益。
◼ 行业权重较为均衡,行业分布更偏成长。前十大权重行业主要集中在医药、基础化工、电力设备新能源和电子等新兴成长行业。成分股中专精特新企业的占比较高。专精特新企业数量和权重占比均超过20%。成分股对9大战略性新兴产业领域都有覆盖。战略性新兴产业的权重占比超过15%,数量占比超过12%。中证1000指数成分股符合国家技术创新和需求转型升级的投资方向,中长期来看具有较高的投资价值。
◼ 指数估值处于历史相对低位,安全边际较高,未来估值的提升空间较大。目前指数盈利水平已经企稳,随着疫情后经济回暖、新兴行业的景气度回升,预计中证 1000后期走势将会有较强的盈利支撑。
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