私募市场2023年3月月报：私募市场规模持续上升，私募基金运作迎严约束-20230503-招商证券-32页

# 私募市场大小：1.45M | 页数：32 | 上架时间：2023-05-08 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: 智释雯

撰写机构: 招商证券

出版日期: 2023-05-08

摘要：

 私募基金行业情况：截至2023年3月，存续私募证券投资基金97,429只，合计规模5.66万亿元，新备案私募证券基金数量、规模双升。百亿私募管理人中，一村投资、博润银泰投资、恒德资本等3月发行数量居前。

 大类资产表现回顾：3月国内外经济数据陆续发布，A股整体呈现窄幅震荡行情，各行业涨跌不一，传媒、计算机、通信、电子等TMT板块相关行业涨幅靠前。债券市场方面，3月资金面压力开始缓和，债市震荡偏强，中证全债上涨0.61%。商品市场方面，3月走势分化明显，南华商品指数、 ICE布油分别下跌1.58%、3.83%，而COMEX黄金上涨8.35%。

 私募策略业绩表现：3月大多数策略出现下跌，仅债券策略和管理期货策略实现正收益，而股票多空、事件驱动和宏观策略等策略下跌幅度较大。中长期维度来看，量化多头策略表现突出，近三年收益达42.41%，但波动也相对较大，近三年最大回撤为20.89%。

 私募基金百亿管理人：截至2023年3月，全市场共112家百亿私募管理人，主观多头策略占比过半。

除股票多空、组合基金和复合策略外，其余策略的百亿私募3月平均收益均跑赢市场平均。九坤投资多个策略收益排名均相对靠前。

 行业要闻：私募基金运作迎严约束，保护投资者合法权益；随着上市公司2023年一季报悉数披露，百亿私募的最新调仓换股情况浮出水面。

 风险提示：本报告仅作为投资参考，基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时，所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失，产品类型划分的界限也并不十分明晰，需要引起注意。

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