港股市场分析及港股通基金&港股QDII 投资策略:预计港股趋势性上涨动能受阻但下方具备保护空间,有望围绕“中特估”、“AI”两大方向衍生出的结构性机会进行演绎。盈利端来看,国内经济仍处于弱复苏阶段,政策层面也并未出台新一轮增量刺激举措,港股趋势性上涨动能仍将受到盈利增速不足的约束。流动性方面,美国经济韧性仍在,通胀指标有所分化,对降息预期的博弈恐将贯穿二季度,对港股资金面或有短期扰动,且需重点关注中美地缘政治不确定性。估值层面,港股重归历史中枢附近,下方具备保护空间。投资主线:1)港股成长风格的科技互联网板块具备稀缺性优势,且对流动性更为敏感。人工智能主线已在A 股全面扩散至软硬件多个领域,而港股有资金有技术有场景的大模型公司聚集,但港股投资者认知度不够充分,后续有望发挥估值优势来接力演绎这一主题;2)“中特估”相关低估值高股息优质央企国企,兼具防御属性与估值重构机遇的双重优势,其中周期股尤其偏上游的材料及资源品,需求端随宏观经济修复提升但供给端难有大规模产能释放,是股息回报较为确定的资产。
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