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从择时的角度：1）抓住2021H1经济过热小盘股占优机会。除2017年以外，过去三段过热期小盘股均占优，背后逻辑在于小公司作为剩余产能获得利用，产品价格端修复利好小盘股盈利能力改善。2）M1-M2同比上行、无风险利率和美债长端收益率下行利好小盘股相对收益，从宏观流动性层面，2021Q2-Q3并不支持小盘风格大展拳脚， Q4等待国内外流动性收紧预期最强的阶段过去，小盘股分母端逻辑反而改善。3）上半年小盘股行情的主要矛盾在于基本面以及性价比修复而非流动性，2020年的流动性宽松期间小盘股并未明显表现，当前补涨需求较强，等待经济过热阶段过去，流动性才将成为主要矛盾。
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