基金重仓股研究系列：基金重仓股~基于知行合一角度的再认识-20210409-财通证券-22页

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基金重仓股研究系列：基金重仓股~基于知行合一角度的再认识-20210409-财通证券-22页

# 基金 # 重仓股大小：2.81M | 页数：22 | 上架时间：2021-04-13 | 语言：中文

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类型: 策略

上传者: 资料分享客栈

撰写机构: 财通证券

出版日期: 2021-04-09

摘要：

重仓股的集中性

重仓股的内部集中：重仓股的市值占基金规模的比重，由2016 年初的25%提高到2020 年底的45%左右。重仓股的外部集中：主动权益基金重仓股占A 股数量的比重在持续性下降，由2016 年初的59%，下降到2020年底的29%左右。市值特征向--大市值集中，在2016 年以前中小市值重仓股的数量在持续增多，但2017 年后出现趋势性反转，重仓股中中小市值的数量持续下降，有趣的是对应时间的大市值（500 亿以上市值）的重仓股数量在持续不断的增加，尤其是超大规模市值（1000 亿以上）的重仓股，从2016 年的34 只，截止到2020 年底，重仓股中市值超过1000 亿的竟有130 只，而我们知道总的重仓股数量反而是从2016 年的1853 只，下降到2020 年底1211 只，超大市值重仓股的占比已占到10.73%，而且这一趋势还在加速上升中；估值特征-两头低，中间高，重仓股估值上的分布呈现两头低，中间高的倾向，即绝对低估值和绝对高估值的数量都少，但是中间估值区间30-80 倍估值的相对很多。

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