本期跟踪时间区间为 2021 年 4 月 3 日~4 月 9 日,上期为 2021 年 3月 27 日~4 月 2 日,下期为 2021 年 4 月 10 日~4 月 16 日。
总量情况:根据 Wind 数据统计,截至 2021 年 4 月 2 日,银行同业存单存量规模 120,949 亿元,较年初增加 9,448 亿元,其中 AA+级以下同业存单余额较年初增加 131 亿元;商业银行债券和资本工具存量规模分别为 22,181 亿元和 35,202 亿元。
同业存单:本期累计发行 620 笔,实际总发行 4,347 亿元,日均发行1087 亿元(上期:520 亿元),AA+级以下银行日均发行 25 亿元(上期:13 亿元)。募集成功率方面:本期整体募集成功率 87.5%(上期:82.0%),AA+级以下 64.4%(上期:58.7%)。发行利率方面:本期整体发行利率 3.00%(上期:3.03%),AA+级以下 3.22%(上期:3.28%)。存量方面:目前整体银行存量同业存单付息成本率为 3.07%(上期:3.07%),本期末存量加权剩余期限 153.66 日(上期末:154.73 日)。到期方面:本期到期 2,578 亿元(上期:1,672 亿元),预计下期到期2,753 亿元。
商业银行债券与资本工具:本期实际发行商业银行债券 700 亿元,无资本工具发行。信用利差方面,本期短期限利差普遍上行,其中 3 个月信用利差上行幅度最大;长期信用利差均略有压缩。到期方面,本期无资本工具和商业银行普通债到期。预计下期有 400 亿元资本工具和1 亿元商业银行普通债到期。
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