ESG 投资迎来机遇期,具备多重优势,国内优质投资标的值得关注从全球视角来看,ESG 投资迎来新的发展机遇期。其中海外ESG 产品规模呈现高增长,而国内ESG 投资市场方兴未艾,尤其是ESG 指数体系正在逐步成型。ESG 产品具有多方面的投资优势,受到政策长期利好且持续对企业产生正反馈,能够在较低的风险水平下实现长期的投资回报。以国内典型的300ESG 指数为例,指数自基日以来长期跑赢基准,并能够有效控制波动性及回撤风险,拥有较理想的风险调整收益;指数成分股具有大市值、高盈利、低股息、高股息等特征,且有效降低了多方面的非系统性风险。跟踪指数的ETF 成立在即,将进一步丰富投资者的选择。
ESG 发展:全球ESG 投资迎来新的发展机遇期,国内ESG 方兴未艾ESG 投资是将环境、社会和治理因素纳入投资决策和积极所有权的策略和实践。后疫情时代、碳中和碳达峰目标下,我们认为全球ESG 投资发展正迎来新机遇。ESG 投资呈现高增长,根据PRI 数据,2006-2019 年签署方数量复合增长率达到32%,AUM 复合增长率达到22%。GSIA 数据显示,全球ESG 投资以欧美地区为主,主要投向固收、股权。国内ESG 投资起步较晚、方兴未艾,碳中和赋予ESG 投资新的时代内涵,有望进一步推动国内ESG 发展壮大。当前国内ESG 指数体系建设取得初步成效,越来越多的资管机构参与到ESG 投资之中,但纯ESG 主题基金数量仍然较少。
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