聚焦低估值高成长赛道,把握科创板投资新机遇相比于科创 50,科创 100 指数的行业分布更加均匀,不仅与反映大市值证券表现的科创 50 指数形成差异化,也能更加全面地展示成分股的行情表现。根据 Wind 的盈利预测,科创 100 指数的成份股预计未来两年盈利复合增速约为 40%,营业收入增速约为 22%,要远高于科创 50、沪深 300、中证 500等指数。在科创 100 指数的成分股中,有 36 家公司属于专精特新成分股,占比高达 36%。截至 2023 年第二季度,全市场主动权益型基金在科创板上的配置权重为 8.82%;自科创板设立以来,科创板在主动偏股型公募基金中的持仓占比持续创出新高。科创 100 指数投资价值分析上证科创板 100 指数(000698.SH)发布于 2023 年 8 月 7 日,指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100 只证券作为样本。科创板 100 指数与科创板 50 成份指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。科创板 100 成分股的平均市值为 132.89 亿元,介于中证 500 指数和中证 1000 指数平均市值之间;成分股行业分布较为分散,主要来自医药、电子、机械、基础化工及计算机行业。截至 2023 年 8 月 25 日,指数的市盈率为 60.96,市净率为 3.79,均处于均值减一倍标准差以下,为发布日以来最低分位点,具有较高安全边际;叠加成份股的高成长属性,未来随着市场环境的改善,指数的反弹力度可能较大。截至 2022 年 12月 31 日,科创 100 指数指数中研发支出占比处于 10%-20%区间的成分股数量占比为 36%,处于 20%及以上的数量占比为 23%,远高于全市场的水平。与主要宽基指数相比,科创 100 指数净值曲线的短期波动较大,具备较高的成长弹性。
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