大势:核心矛盾在于流动性边际变化,市场整体将呈现区间震荡格局。轻指数、重结构。相比三季度,四季度更可为。7月中旬起需要密切关注风险,主要是风险事件暴露。
风格:业绩是永恒赛道,景气是核心支撑。当前成长业绩高位、景气依旧。后续伴随流动性边际收敛,业绩显著向下,成长有望逐步让位,变局之际倾向于均衡配置,银行等低估值品种优选。四季度,CPI翘头、增长持续放缓,确定性业绩尤为重要,价值重回视野,关注食品饮料和涨价的农林牧渔以及利润挤压显著缓解的中游制造。
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