本周,10 年美债收益率再次反弹并且接近前期高位;美元指数快速上行,连续八周收阳。从美联储货币政策的角度观察,目前市场对美联储九月不加息有较强的共识,主要的分歧在于 11 月是否会进一步加息。依据当前已知数据,我们认为美联储很大程度上已经实现了对通胀的初步控制,结合鲍威尔的表述,我们认为市场将会在 11 月见证美联储的最后一次加息。目前,市场对 11 月加息的定价不够充分,因此美元指数和 10 年美债收益率仍面临上行压力。从美国财政政策的角度看,我们认为美国联邦政府下半年发债对市场构成比较长期的抛压,这是比货币政策更重要的变量。从技术角度观察,美元指数仍然在前期价格、MACD 底背离的影响下呈现出鲜明的上升趋势;10 年美债收益率在两周前基本平 2022 年 10 月的高点后有所回落,但本周重拾了上升趋势,有进一步创新高的可能性。结合美元指数和 10 年美债收益率的表现,我们认为离岸市场流动性在全球范围内有持续收紧的倾向,美元或将进一步回流。
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