市场近期关注的产业资本减持行为明显降温,8 月产业资本交易日均净减持规模为 5.15 亿,较 7 月的 20.96 亿明显下降。产业资本减持的减少或与近期政策有关。2023 年 8 月 27 日晚间,证监会发布政策调整,进一步规范股份减持行为;除此之外,保险资金也获降低权益投资风险因子的利好,后市值得关注。公募基金:23 年 8 月新发基金份额小幅下降。23 年 8 月新成立公募偏股型基金份额 189 亿份,较 7 月新发 215 亿份减少 26 亿份,月新发在 200 亿水平波动。新发水平仍然处于低位,23 年 1 月到 23 年 3 月新发水平迎来一小波脉冲,但在短短两个月小幅上涨后新发水平再次波动,未能持续上涨,当前反弹力度尚不足以刺激市场、推动新发。私募证券基金:8 月私募仓位下行。根据华润信托阳光私募股票多头指数成分平均仓位来看,8 月环比下行 6.01pcts 至 59.27%,下降至 13%分位,仍处于历史较低水平。北向资金:北向资金 8 月净流入-896.83 亿元,较 7 月净流入 470.11 亿元明显转向,2023 年北向除 4、5、8 月份净流出之外整体净流入。在 22 年 11 月国内疫情防控逐步放开、经济复苏预期及确定性大幅上升,叠加美国长端利率出现下行趋势后,北向资金大举买入,从 22 年 11 月到 23 年 8 月北向除 23 年 4、5、8 月份净流出,其余月份均净流入。两融资金:较 7 月两融余额小幅下降,占比小幅上升。8 月两融净流出 159 亿元,参与度由前值 7.50%上升至 7.56%。2022 年两融参与度基本在 7%-8%区间震荡, 2023 年 1-4 月两融参与度连续四个月回升之后再次持续下降,仍有回升空间。
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