本周创业板指下挫4.2%,此前我们提示科创长牛遭遇颠簸。展望后市,8月市场处于震荡颠簸期,自内部和外部宏观风险的扰动将会增加;前期涨幅过大、预期过高、交易拥挤的赛道可能存在短期补跌风险,这两个因素构成A股市场短期的调整压力。但中期而言,市场没有系统性风险,短期的震荡让科创长牛更健康。配置层面:成长依然是推荐的核心主线,但是更关注性价比,关注赔率更好的方向与个股。包括:1)长期性价比高的“小而美”科创小巨人;2)中报超预期的绩优股中,寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股;3)那些基本面不太亮丽领域,提前布局下半年有转机的资产,稳增长“新基建”方向。立足长期而拥抱未来的核心资产,可以聚焦以下方向来淘金科创小巨人: 1)高端制造, 2)新能源链条, 3)AIoT,4)生命科学。
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