对近期银行股持续调整的思考。近两个月以来,银行股持续回调,主要是受到北向资金、降准后市场风格的切换以及不可预期政策风险等因素影响。
(1)北向资金净流出对银行股造成一定影响。银行板块是北向资金重点持仓的行业之一,7 月份银行板块北向资金净流入额为-58.3 亿,在中信一级行业中处于最后一位,而同期计算机、电子行业净流入分别为42.4、40.6 亿,分列第一和第二位。
(2)降准后市场风险偏好提升,“聪明的钱”更倾向于成长股。自7 月7 日国常会首提降准后,市场风险偏好有所上升,权益市场资金也在成长板块与价值板块之间出现一定轮动。7 月7 日-30 日期间,科创板、创业板分别上涨1.4%、0.7%,而以价值股为主的上证50 跌幅达8.5%。
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