国内处于类滞胀宏观情境,市场期待降准。PMI 数据目前不乐观,财新中国PMI 数据目前已经连续5 个月下行,9 月份数据为50%、中采PMI 数据目前连续7 个月下行;年内剩余时间也面临较大的资金回笼压力,9 月份-12 月份,市场将有32900 亿元的资金到期;各地剩余新增专项债券额度需于11 月底前发行完毕,不再为12 月预留专项债额度,10月份以及11 月份地方政专项债发行面临较大压力,市场面临较大的流动性压力;近期能耗双控叠加电力供应紧张,进一步推高工业品出厂价格(PPI)和挤压下游企业利润,工业生产的放缓也会对经济增速形成较大拖累。
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