➢宏观: 国内外当前流动性偏宽松,但国内宽货币紧信贷经济放缓,地产企业信用风险,海外流动性转紧预期加强,疫苗推进和就业继续改善,高通胀下通胀预期走弱。
➢ 铝供给持续受限,需求应用领域增加,短期需求放缓,低位库存有望继续去化。供需基本面矛盾继续演化。
➢ 建议:宏微观短期不共振,供给因素交易充分,弱需求逐渐进入视野成为新的驱动,但供给依然是主要矛盾,限电可能在全球范围扩大,建议逢低买入。板块内有供给限制建议多配。
➢ 风险:需求大幅下行,供给端限制缓解。
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