核心观点综合来看,10 月份北上资金仍在持续净流入,且已连续 13 个月持续净流入。
从持股市值的板块分布上看,10 月陆股通持股市值在主板和创业板均有所上升。从陆股通持仓占比的变化角度来看,10 月份主板占比小幅下降,创业板占比小幅提高。从外资定价权看,10 月份家电行业、休闲服务、电气设备、食品饮料行业陆股通持股市值占行业 A 股总市值的比例依然处于前列。从持仓占比的变化角度看,10 月份外资加仓电气设备、汽车、银行和食品饮料等行业,减仓医药生物、非银金融和家用电器等行业。集中度上看,10 月份行业、个股集中度双双回升。我们看到随着 2020 年三季度经济逐渐恢复,今年三季度 A 股净利润增速如期出现回落,不过前三季度 A 股净利润依然保持 32.5%的较高速增长,并且当前 A 股整体估值依然处以历史较低水平,此外非常重要的一点是当前外资对 A 股配置比例处于明显的低配状态,因此长期来看我们认为外资持续净流入依然大有空间。
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