从基民视角来说,我们不仅关注全市场公募基金持仓结构变化情况,同样需要关心基金公司、基金经理调仓换股思路。
基于以上我们从基金市场、基金公司、基金经理三个视角对三季度持仓换股进行分析。
基金市场角度来看,我们发现:
• 1)Q3基金发行份额回暖,公募总管理规模持续扩张的同时持股总市值进一步增加,最新数据显示2021Q3公募基金持股总市值为63585.88亿元,占A股流通市值比例达到8.14%,公募基金话语权持续上升,机构化转型仍在推进。
• 2)资产配置方面,公募基金个股配置进一步“市值下沉”,加仓中小盘股,减仓龙头股;与此同时,Q3公募基金减仓消费/成长,加仓中游制造/周期;具体到行业来看,新能源产业链(电气设备、化工、有色金属、汽车)迎来集体加仓,食品饮料、医药生物、电子三大板块均被减持;个股方面,宁德时代成为主动权益基金第一大重仓,前二十名单批量涌入新能源标的;三季度加仓居前个股主要集中在化工和电气设备板块,减仓动作则集中龙头个股,不仅是食品饮料、医药生物,电子、电气设备等板块龙头个股同样惨遭减持。
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