进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰。首先,经济层面的亮点主要在中游制造和消费,出口延续景气,中游制造和消费的恢复驱动经济在四季度起逐季改善,稳地产预期相关举措正密集推出,实质政策落地预计将以“托底不刺激”为主,相较全球来看,中国经济所处的位置风险更低,吸引力更高。其次,政策层面稳增长的方向确定,12 月中央经济工作会议预计释放更清晰信号,在政策信号的等待期内,宏观流动性继续保持合理充裕,财政更加积极。最后,尽管存量投资者在对经济担忧情绪的影响下有减仓迹象,但是增量资金近期源源不断被引流至权益市场,扭转存量投资者犹豫的心态只是时间问题。配置上,建议坚定围绕“三个低位”布局蓝筹主线,重点关注基本面预期处于低位的品种,估值仍处于低位的品种,以及调整后股价处于相对低位的高景气品种。
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