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2022 年开年，全球权益资产受海外流动性收紧和地缘政治因素影响共振下跌，商品市场偏强运行。进入 2 月，全球主要股指逐步收复失地，风险资产初现反攻苗头。后续来看，建议大类资产配置紧扣“稳增长”这一核心主线，推荐“超配股票+适度配置债券+标配商品”，其中股票关注新老基建产业链和银行等“稳增长”与低估值共振板块；债券市场在“宽货币环境延续+宽信用结构偏弱”下仍有交易机会；商品市场内需驱动强于外需驱动，可关注铜、铝、钢铁等金属品。 ▍ 大类资产回顾：全球商品延续强势，国内蓝筹行情启动。开年以来，商品和港股两大资产收益最高，而美股、美债的收益表现则相对较差。2022 年 2 月前两周，全球风险资产收复部分失地，俄乌危机成为短期风险偏好的主要扰动，这也加剧了风险资产的波动性。就国内而言：大盘蓝筹行情已经启动，成长赛道修复尚需时日；春节后 10 年期国债收益率有所上行，国内债券市场涨跌互现；商品市场继续偏强运行，能化品、金属品和农产品等大宗商品指数均在最近三个月实现了正收益。
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