猪周期模型显示猪周期反转信号持续强化,周期板块模型显示经济景气先行指标见底回升,周期上游处于主动补库存状态中,建议重点布局,关注农业 ETF(159825.SZ)、煤炭 ETF(515220.SH)。 周期板块-超配上游:经济先行指标延续了上月开始的改善趋势,周期上游处于主动补库存阶段,依据模型建议超配。目前来看,制造业综合景气指标底部回升,预示经济实际动能即将触底反弹,周期上游处于主动补库存状态中,依据模型建议超配。但是,中游库存周期见顶、下游还未观察到信用宽松,依据模型,中游和下游建议低配。
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