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❑ 我们对于赛道投资的四大观察：观察一：与行业轮动相同，赛道投资的本质是景气追逐，关注二阶变化，业绩的相对优势在哪里，配置就偏向哪里，超额收益就出现在哪里。与行业轮动不同的是，赛道投资还关注三阶变化，即业绩增速的增速。观察二：投资者不仅追逐当下的景气，也追逐未来的景气，技术进步、产业格局变化、产业政策是未来景气的主要驱动力。观察三：景气打败景气，行业轮动板块的景气会影响赛道的市场表现，赛道 A 的景气变化会影响赛道 B 的市场表现，主要原因为机会成本增加。观察四：赛道对流动性变化更为敏感，当宏观流动性收紧、资金利率向上或者市场风险偏好明显下降时，赛道往往面临更大的调整。
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