截至2022 年7 月末,股票两融余额1.47 万亿元,融券余额781 亿元。近期险资获准纳入出借人行列,证券出借业务市场化程度不断加深。A 股全面注册制有望在今年推出,主板的融券规则有望看齐“双创板”,融券券源将进一步扩大。随着融券制度的逐步完善,A 股长期以来两融规模极不均衡的现象正逐步改善。
▍ 股票两融余额1.47 万亿元,融券余额781 亿元。1)截至2022 年6 月末,两融信用账户总数622 万户,月净增约3.64 万户;2)截至2022 年7 月末,全A 两融余额1.47 万亿元,环比上升1.66%,其中融资余额为1.39万亿元,融券余额为781 亿元;3)2022 年7 月,A 股日均融资买入额和偿还额分别为676 亿元和667 亿元,日均融券卖出额和偿还额分别为51亿元和47 亿元;4)两融交易标的占比和全A 占比分别为10.64%和7.24%。
从交易活跃度来看,环比上期有所上升。
▍ 两融余额总量上升,板块分布保持稳定。1)2021 年以来,创业板和科创板融券余额占比持续提升;2)年初以来,创业板融券余额占比有所回升; 3)两融交投各板块及指数分布保持稳定;4)情绪指标方面,2022 年7 月以来融资买入全A 占比增速大部分时间位于零轴下方,市场情绪有所回落。
▍ 制造产业两融交易持续活跃。1)按中信证券一级行业统计,2022 年7 月,日均融资余额排名前3 的行业为电子、医药和电新,日均融券余额排名前3的行业为电新、电子和医药;2)融资买入额成交占比较高的行业为非银、煤炭和银行。融资余额自由流通市值占比较高的行业为综合金融、石油石化和非银;3)从产业分布来看,制造产业融资买入额占比排名第一,科技产业融资余额占比排名第一;制造产业融券卖出额占比和融券余额占比均排名第一。
▍ 港股ETF、黄金ETF 是ETF 融资交易主力品种。1)从两融规模来看,截至2022 年7 月,ETF 两融余额1382 亿元,其中融资余额1183 亿元,融券余额199 亿元。两融交易活跃度有所回升,从上期的4.20%回升至4.25%。
2)截至2022 年7 月,融资余额排名前三的ETF 分别是2 只黄金ETF 和恒生ETF。融资余额大于50 亿元的ETF 共有7 只。3)从融券余额规模来看,除中证500ETF(510500.SH)外,其他ETF 融券余额均较低。
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