全球经济预期在开年阶段上修,核心源于欧洲经济超预期和中国经济放开。叠加美国经济数据不差,市场对美国经济软着陆的预期进一步升温。与此同时,市场对加息暂停,降息预期同时升温,本质上有矛盾。
海外股票大幅上涨,海外债券下跌有限、商品小幅回落。“软着陆+停止加息”的理想状态可能性极低,市场低估了加息持续性影响。
市场交易主线未来大概率出现摇摆,直到唯——条主线逻辑被证真。
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