“求之于势,不责于人”。用大白话来讲,就是形势比人强。
对于资本市场而言,我们的意思是,下半年宏观因素对资本市场影响可能很大。市场波动beta对投资组合影响较大,优质股票alpha对组合的贡献不明显。
我们判断经济增速继续上升,通胀压力向CPI传导,对债市比较谨慎。上游大宗商品短期面临价格调整,我们持谨慎态度。因为国内外环境始终有一个负面因素,一个正面因素,没有办法同时引导A股市场盈利和估值的抬升,这导致了接下来整个 A 股市场持续震荡。
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