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疫情冲击引发宏观大幅波动，使得周期轮转和资产轮动“界限分明”。但这一时段过去后，宏观与市场或又重回弱趋势、频波动阶段，“美林时钟”的指导意义渐弱，相对价值、轮动、新品种等结构性机会更值得把握。配置上，股市操作空间进一步压缩，从重视赛道逐渐转向重视个股，市值因子上中盘>大盘>小盘。债市维持震荡，保持久期策略中性，按照存单利率与 MLF 之间的利差做波段，中高等级信用债需求旺盛，提防尾部城投债。转债可略降低仓位，布局优质新券与高性价比存量券。美元在 QE 缩减预期下偏强，人民币转为震荡，黄金仍承压，大宗商品共振最佳时点已过，油>有色>黑色。
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