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三季度资产配置观点：股票>债券>商品。7 月9 日央行全面降准一方面是对冲MLF 到期和7 月缴税高峰带来的流动性缺口，另一方面则旨在降低银行负债成本从而减轻企业融资压力。综合经济和政策面因素来看，三季度国内经济大概率维持弱复苏态势，通胀压力相对有限，考虑到经济和海外流动性收紧预期，国内货币政策大概率维持中性，而地方债的加速发行可能会使资金面和利率水平边际承压。利率震荡趋势下，股票和债券市场均无趋势性机会，从风险溢价角度来看，股市配置价值优于债市；商品方面，目前大宗商品价格已经处于历史高位，后续海外经济复苏后供给面压力缓解和货币政策的转向是大宗商品的主要风险点，而美联储退出宽松政策的预期和美元指数的上行也不利于金价表现，在上行空间有限且下跌概率加大的背景下，商品的配置价值不大。
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