碳中和政策下,新能源行业发展空间较大;受益于新能源汽车发展及储能政策落地,电池需求有望持续增长。
➢ 受益于全球碳中和政策,新能源汽车需求持续增长。全球纯电动汽车销量整体呈长期上升趋势,2021 年3 月,全球纯电动车销量约为35 万辆,其中亚太地区销量约为18 万辆,欧洲、中东及非洲地区销量约为11 万辆,分别占全球销量53%、31%比例。
➢ 受益我国新能源汽车发展及储能政策落地,电池需求有望持续增长。《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》、《国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》等政策发布,利好新能源汽车及储能领域发展。随着我国新能源汽车销量增长,动力电池的需求量也在持续加大。我国动力电池月度产量及装车量呈长期增长趋势, 2021 年6 月,我国动力电池产量15197 兆瓦时,装车量11100 兆瓦时。
中证电池主题指数(931719.CSI)发布于2013 年7 月15 日从沪深市场中选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本,以反映电池主题上市公司证券的整体表现。指数呈现高盈利特征,交投活跃,风险收益表现优异。
➢ 指数长期收益优于中证500 等宽基指数:自基日2013 年12 月31 日到 2021 年7 月30 日,指数年化收益率30.03%,年化波动率56.63%,夏普比率0.84,整体优于中证500、沪深300 及创业板指等指数。
➢ 指数具备高成长高盈利的特征:近两个季度,中证电池主题指数在营业收入同比、归母净利润同比等成长指标,销售毛利率、ROA 等盈利指标,流动比率、速冻比率等流动性指标,以及资产负债率等指标上,显著优于同期主流宽基指数。
招商中证电池主题ETF(基金代码:561910)于2021 年7 月16 日发行,上市日期2021 年8 月12 日。
➢ 基金经理为许荣漫:硕士,投资经理年限0.36 年,在任管理基金数4 只,在管基金总规模127.4 亿元。
➢ 基金管理人:招商基金深耕指数型产品,涵盖全市值、多行业、多主题等工具型产品的全方位布局。截止2021 年7 月30 日,招商基金被动指数型产品规模954 亿元(剔除联接基金),全市场公募基金中排名第3。
风险因素:宏观经济下行;股市波动率上升;金融监管力度抬升超预期。本基金属于股票型基金,预期风险收益水平较高;历史表现不代表未来。
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