8 月份A 股继续高位震荡,陆股通资金当月累计净流出20.3 亿元,在连续四个月持续净流入后再度转为净流出。从持股市值的板块分布上看,8 月陆股通持股市值在主板、中小板和创业板继续提高。从持仓占比的变化角度来看,8月份主板占比小幅增加,中小板和创业板有所下降。从外资定价权看,8 月份大多数行业陆股通持股市值占行业A 股市值比例相比7 月底均有所提升。在行业配置上,8 月份外资加仓食品饮料、银行、化工等行业,减仓休闲服务、医药生物、电子和家用电器等行业。集中度上看,8 月份外资持仓的行业集中度小幅上升、个股集中度有所下降。综合来看,我们认为一方面由于A 股7 月中旬短期见顶之后维持高位震荡,波动加大,导致部分外资选择获利了结进而流出。另一方面外围形势严峻,中美南海对峙以及中印边境冲突不断,恐慌情绪蔓延,资金整体持谨慎观望态度。不过当前国内经济的复苏进度持续领先于其他经济体,中报业绩披露情况也显示上市公司业绩出现了大幅的改善,因此展望后市,我们认为随着基本面的逐步改善,外资整体净流入的趋势仍将延续。
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