综合来看,2 月市场北上资金依然在持续流入。从持股市值的板块分布上看,2 月陆股通持股市值在主板和创业板都有下降,同时相较于1 月而言,主板和创业板持股市值的环比增速由正转负。从陆股通持仓占比的变化角度来看,2月份主板占比上升,创业板占比下降。从外资定价权看,2 月份家电行业、休闲服务、食品饮料行业陆股通持股市值占行业A 股总市值的比例依然处于前列。从持仓占比的变化角度看,2 月份外资加仓有色金属、农林牧渔和化工等行业,减仓食品饮料、电子和医药生物等行业。集中度上看,2 月份陆股通持仓行业、个股集中度出现小幅下降。展望后市,我们认为虽然近期美债利率上行引发权益市场调整,但一方面最新公布的2 月份进出口数据显示当前国内经济复苏依然十分强劲,基本面拐点尚未到来。另一方面当前A 股整体估值依然不贵,本轮行情后续有望继续扩散和轮动,所以我们认为目前A 股市场仍具备一定的投资性价比,外资整体净流入的趋势仍有望维持。具体来看,2 月份外资持仓变化主要存在以下特征:
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