北上资金流动趋势受利率汇率及全球风险水平两个重要因素的影响。外资的全球流动主要受追求收益及规避风险两大主要目标的驱动。收益端,利率汇率的变化会显著影响到国内资产的相对吸引力,从而对以北上资金为代表的外资流向造成影响;风险端,全球经济政策不确定性及地缘政治不确定性是全球风险的两大主要来源,风险水平的变动亦会显著影响到外资的风险偏好。
风格层面,北上资金长期偏好大盘成长风格。从风格角度来看,北上资金持股组合长期表现出稳定的大市值、高流动性、高成长、高估值特征。这一结果表明,北上资金整体上追求业绩成长性,为此可忍受相对较高的估值水平。
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