本轮疫情来势汹汹,对宏观经济供需两端均造成冲击,除基建投资及上游原材料外其余板块链条景气均下行。
参考北京约1个月的达峰时间,23年1月有望逐步迎来全国达峰,内循环带动下消费、制造两大板块景气均有望回升。
海外衰退期主要经济体主动去库存,五大板块中相关的出口链、部分全球定价的上游原材料或继续承压。
综合宏观结构与中观景气趋势,把握两条配置主线:主线一,经济复苏顺周期品种:动力煤、焦煤、机床工具、机器人、证券主线二,大消费中受益于场景修复的高弹性品种:养殖业、一般零售。
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