60大细分景气趋势分析八：布局中报三条线索-20230629-财通证券-91页

# 景气趋势 # 行业配置展望 # 上游原材料大小：4.26M | 页数：91 | 上架时间：2023-07-03 | 语言：中文

上传者: 范泽林

撰写机构: 财通证券

出版日期: 2023-06-29

摘要：

 2022年12月以来持续推荐围绕上证50的国企改革方向，中字头央企指数今年累计涨幅17%。年初我们提出上证50+科创50是兔年投资首选，科创迎来第一波主升浪；3月《科创50有望突破》，科创迎来第二波大涨；随4月底科创行情开始调整后，5月末《科创有望率先企稳反弹》再次看多，今年以来科创50累计涨幅6%。

 宏观维度温和复苏动能放缓，地产销售疲软态势显现，市场开始对政策有更高的预期。

 中观维度中报向好行业或集中在数字经济、新能源及可选消费三个方向。数字经济方面，AI浪潮、5G渗透等带动运营商业务量、软件产业收入稳步增长。新能源方面，产业链价格风险充分释放，终端汽车销量、光伏&风电装机需求回升。可选消费方面，汽车与新能源链息息相关，空调驱动从地产复苏到高温，排产上调超市场预期。

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