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疫情好转、经济修复、政策常态回归下，流动性与基本面共振减弱，各类资产趋势减弱、波动加大，降低回报预期、挖掘结构性机会更稳妥。股市方面，盈利估值共振弱化，但熊市概率尚不高，规模上关注中盘股，以顺周期品种为底仓，挖掘抗通胀等品种。基于股市判断，转债估值也不便宜，建议继续以偏中性仓位聚焦个券。债市短暂平衡态，基本面不利，后续仍需提防供给、通胀等扰动，房地产调控等是潜在下行触发剂。人民币或震荡偏强，黄金受到实际利率压制，工业大宗商品或仍受益于短期供求错位，提防短期超买风险，做多螺矿比，油关注 OPEC+供给动向。
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