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主要观点及结论 ⚫ 我们认为四季度以“全球经济继续恢复，全球流动性逐步收缩，能源短缺现象短期难以缓解，国内宽信用逐步启动，经济增速缓慢回落，通胀持续高位。”为主要配置思路，建议稳步增长中寻找收益。权益市场四季度结构性行情将演绎至极致，资产配置寻找个股超级 alpha 为投资主线；债券供给加速，货币政策难松难紧，紧信用向宽信用过渡下债券市场资产荒逻辑或有所减弱，长端利率债易上难下，中高等级信用债需求旺盛，提防尾部城投债，地产债需静待风险出清；美元在 Taper 预期下偏强，人民币转为震荡，黄金仍承压，大宗商品处在新旧能源转换期，“青黄不接”导致传统能源油、气、煤、电价格高位和高波动。
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